DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
1	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	37600 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA.	LEGGERE srl	07/02/2023	407	139,65	0,00	0,00	139,65	
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	37600 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA.	LEGGERE srl	02/03/2023	733	459,41	0,00	0,00	459,41	
Totale natura economica	599,06	0,00	0,00	599,06	
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3420 - SPESE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI COMUNALI	PLANETA SRLS	10/01/2023	11	594,14	107,14	0,00	487,00	
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3420 - SPESE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI COMUNALI	PLANETA SRLS	10/01/2023	12	128,10	23,10	0,00	105,00	
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	21500 - POLIZIA LOCALE: SPESE VESTIARIO SERVIZIO	Forint spa	11/01/2023	17	86,62	15,62	0,00	71,00	
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	74000 - SPESE SEGNALETICA STRADALE	VOLPINI E DONATI Srl	11/01/2023	18	2.999,15	540,83	0,00	2.458,32	
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	ORAT snc	13/01/2023	193	1.295,31	233,58	0,00	1.061,73	
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4520 - SPESE CARBURANTI LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	GRADI GUALTIERO SRL	16/01/2023	198	2.006,34	361,80	0,00	1.644,54	
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	OFFICINA AUTOCAR SAS	18/01/2023	242	42,70	7,70	0,00	35,00	
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12560 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE.	ROSI S.R.L.	18/01/2023	243	2.135,00	385,00	0,00	1.750,00	
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4520 - SPESE CARBURANTI LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	GRADI GUALTIERO SRL	26/01/2023	352	2.156,66	388,91	0,00	1.767,75	

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3371 - SPESE ACQU. MATERIALE E ATTREZ. INFORMAT	P.A. ABS	26/01/2023	354	732,00	132,00	0,00	600,00	
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3371 - SPESE ACQU. MATERIALE E ATTREZ. INFORMAT	P.A. ABS	26/01/2023	355	610,00	110,00	0,00	500,00	
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7650 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE.	Artec srl	30/01/2023	365	86,57	15,61	0,00	70,96	
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3371 - SPESE ACQU. MATERIALE E ATTREZ. INFORMAT	CONSORZIO TERRE CABLATE	30/01/2023	368	274,50	49,50	0,00	225,00	
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	31802 - SPESE ACQUISTO CIPPATO CENTRALEBIOMASSE	AZ. AGR. BAMBI FILIPPO	30/01/2023	374	1.663,20	151,20	0,00	1.512,00	
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	31802 - SPESE ACQUISTO CIPPATO CENTRALEBIOMASSE	GAP SRL	30/01/2023	375	329,40	59,40	0,00	270,00	
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7820 - SPESE ACQUISTO NUOVO SOFTWARE URBANIST.	P.A. ABS	08/02/2023	411	4.727,50	852,50	0,00	3.875,00	
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4520 - SPESE CARBURANTI LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	GRADI GUALTIERO SRL	10/02/2023	418	640,35	115,47	0,00	524,88	
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI	GRADI GUALTIERO SRL	10/02/2023	419	1.211,54	218,48	0,00	993,06	
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12560 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE.	Siak Parcheggi srl	24/02/2023	686	111,02	20,02	0,00	91,00	
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73700 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	EDIL DEA DI DERVISHALIAJ ALFRED	24/02/2023	708	320,80	57,85	0,00	262,95	
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	31700 - SPESE ACQUISTO MATERIALI SCUOLA MEDIA	EDIL DEA DI DERVISHALIAJ ALFRED	24/02/2023	710	127,53	23,00	0,00	104,53	

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	38500 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	EDIL DEA DI DERVISHALIAJ ALFRED	24/02/2023	711	6,57	1,18	0,00	5,39	
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI	GRADI GUALTIERO SRL	24/02/2023	715	1.437,10	259,15	0,00	1.177,95	
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	BITICCHI s.r.l.	02/03/2023	728	480,40	86,63	0,00	393,77	
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	31802 - SPESE ACQUISTO CIPPATO CENTRALEBIOMASSE	AZ. AGR. BAMBI FILIPPO	10/03/2023	754	3.388,00	308,00	0,00	3.080,00	
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI	GRADI GUALTIERO SRL	14/03/2023	911	1.397,84	252,07	0,00	1.145,77	
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	ITALIA AMBIENTE SRL	14/03/2023	912	150,00	27,05	0,00	122,95	
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3374 - SPESE ACQUISTO BANCHE DATI GIURIDICHE	Publika S.r.l.	21/03/2023	1049	320,00	12,31	0,00	307,69	
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3374 - SPESE ACQUISTO BANCHE DATI GIURIDICHE	Publika S.r.l.	21/03/2023	1050	300,00	11,54	0,00	288,46	
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	BITICCHI s.r.l.	21/03/2023	1052	844,86	152,35	0,00	692,51	
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73711 - ACQU. MATERIALI MANUT. STRADE COMUNALI	AGNORELLI STRADE S.R.L.	21/03/2023	1053	119,16	21,49	0,00	97,67	
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	LENZI Srl	21/03/2023	1054	349,51	63,03	0,00	286,48	
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3374 - SPESE ACQUISTO BANCHE DATI GIURIDICHE	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	27/03/2023	1067	2.620,80	100,80	0,00	2.520,00	
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3374 - SPESE ACQUISTO BANCHE DATI GIURIDICHE	Celnetwork srl	27/03/2023	1070	527,90	20,30	0,00	507,60	

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	LUBRIFICANTI FIRENZE SRL	29/03/2023	1086	862,54	155,54	0,00	707,00	
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PALAGINI PIERO & FIGLI SRL	29/03/2023	1090	345,16	62,24	0,00	282,92	
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	S.A.V.E.T. SRL	29/03/2023	1091	2.454,66	442,64	0,00	2.012,02	
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	31802 - SPESE ACQUISTO CIPPATO CENTRALEBIOMASSE	GAP SRL	29/03/2023	1095	219,60	39,60	0,00	180,00	
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	AUTORIPARAZIONI MUGNAINI DI FETI F.& C. Snc	29/03/2023	1098	243,79	43,96	0,00	199,83	
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	MARZINI SRL	29/03/2023	1100	282,81	51,00	0,00	231,81	
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	FEDI GOMME SRL	29/03/2023	1103	642,20	0,00	0,00	642,20	
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	31802 - SPESE ACQUISTO CIPPATO CENTRALEBIOMASSE	AZ. AGR. BAMBI FILIPPO	29/03/2023	1104	1.330,20	120,93	0,00	1.209,27	
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	31802 - SPESE ACQUISTO CIPPATO CENTRALEBIOMASSE	AZ. AGR. BAMBI FILIPPO	29/03/2023	1105	979,80	89,07	0,00	890,73	
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI	GRADI GUALTIERO SRL	29/03/2023	1106	2.340,51	422,06	0,00	1.918,45	
Totale natura economica	43.921,84	6.611,65	0,00	37.310,19	
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1900 - INDENNITA' E RIMB. SPESE REVISORE CONTI	PERUGINI STEFANO	20/01/2023	247	4.504,24	710,00	0,00	3.794,24	
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI	ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI	24/01/2023	298	2.821,99	0,00	0,00	2.821,99	
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	13110 - SPESE N.I.V.	Ruggiero Pasquale	02/02/2023	402	1.500,00	300,00	0,00	1.200,00	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023
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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	13110 - SPESE N.I.V.	NUZZI PATRIZIA	02/02/2023	404	1.500,00	300,00	0,00	1.200,00	
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI	ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI	22/02/2023	578	2.821,99	0,00	0,00	2.821,99	
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI	ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI	21/03/2023	958	2.821,99	0,00	0,00	2.821,99	
Totale natura economica	15.970,21	1.310,00	0,00	14.660,21	
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	10/01/2023	1	219,60	39,60	0,00	180,00	
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	10/01/2023	2	1.857,93	335,04	0,00	1.522,89	
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	10/01/2023	3	74,01	13,35	0,00	60,66	
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	10/01/2023	4	124,93	22,53	0,00	102,40	
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	10/01/2023	5	92,48	16,68	0,00	75,80	
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	10/01/2023	6	73,20	13,20	0,00	60,00	
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	10/01/2023	7	92,48	16,68	0,00	75,80	
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	10/01/2023	8	92,48	16,68	0,00	75,80	
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	10/01/2023	9	83,07	14,96	0,00	68,11	
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	10/01/2023	10	171,48	30,92	0,00	140,56	
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	18/01/2023	208	61,84	11,15	0,00	50,69	
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	18/01/2023	209	40,64	7,33	0,00	33,31	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	18/01/2023	210	205,34	37,03	0,00	168,31	
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	18/01/2023	211	565,09	101,90	0,00	463,19	
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	18/01/2023	212	49,35	8,90	0,00	40,45	
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	18/01/2023	213	174,00	31,38	0,00	142,62	
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	18/01/2023	214	188,89	34,06	0,00	154,83	
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	18/01/2023	215	23,22	4,19	0,00	19,03	
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	18/01/2023	216	422,86	76,25	0,00	346,61	
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	18/01/2023	217	20,30	3,66	0,00	16,64	
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	18/01/2023	218	129,14	23,29	0,00	105,85	
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	18/01/2023	219	454,60	81,98	0,00	372,62	
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	18/01/2023	220	244,74	44,13	0,00	200,61	
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	18/01/2023	221	1.043,65	188,20	0,00	855,45	
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	18/01/2023	222	826,60	149,06	0,00	677,54	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	18/01/2023	223	100,99	18,21	0,00	82,78	
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	18/01/2023	224	110,65	19,95	0,00	90,70	
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	18/01/2023	225	82,90	14,95	0,00	67,95	
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	18/01/2023	226	63,32	11,42	0,00	51,90	
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	18/01/2023	227	906,19	163,41	0,00	742,78	
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	18/01/2023	228	3.817,10	688,33	0,00	3.128,77	
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	18/01/2023	229	722,41	130,27	0,00	592,14	
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	18/01/2023	230	34,18	6,16	0,00	28,02	
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	18/01/2023	231	462,33	83,37	0,00	378,96	
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	18/01/2023	232	15,73	2,84	0,00	12,89	
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	18/01/2023	233	34,60	6,24	0,00	28,36	
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	18/01/2023	234	24,06	4,34	0,00	19,72	
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	18/01/2023	235	41,31	7,45	0,00	33,86	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	18/01/2023	236	21,98	3,96	0,00	18,02	
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	18/01/2023	237	130,41	23,52	0,00	106,89	
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	18/01/2023	238	84,64	15,26	0,00	69,38	
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	18/01/2023	239	16,42	2,96	0,00	13,46	
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	18/01/2023	240	112,96	20,37	0,00	92,59	
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	18/01/2023	241	376,69	67,93	0,00	308,76	
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3460 - SPESE MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI	ZOL MEDICAL ITALIA SRL	26/01/2023	351	4.270,00	770,00	0,00	3.500,00	
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	CONSORZIO TERRE CABLATE	30/01/2023	367	4.230,14	762,81	0,00	3.467,33	
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3480 - SPESE MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	CONSORZIO TERRE CABLATE	30/01/2023	371	1.596,16	287,83	0,00	1.308,33	
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31810 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE	HERA COMM Srl	31/01/2023	378	145,82	6,94	0,00	138,88	
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31810 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE	HERA COMM Srl	31/01/2023	379	998,05	47,46	0,00	950,59	
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31810 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE	HERA COMM Srl	31/01/2023	380	3,33	0,16	0,00	3,17	
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31810 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE	HERA COMM Srl	31/01/2023	381	18,06	0,86	0,00	17,20	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31810 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE	HERA COMM Srl	31/01/2023	382	43,67	2,08	0,00	41,59	
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31810 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE	HERA COMM Srl	31/01/2023	383	56,04	2,67	0,00	53,37	
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31810 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE	HERA COMM Srl	31/01/2023	384	44,44	2,12	0,00	42,32	
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31810 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE	HERA COMM Srl	31/01/2023	385	38,39	1,83	0,00	36,56	
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31810 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE	HERA COMM Srl	31/01/2023	386	122,71	5,84	0,00	116,87	
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31810 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE	HERA COMM Srl	31/01/2023	387	19,35	0,92	0,00	18,43	
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31810 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE	HERA COMM Srl	31/01/2023	388	1.047,92	49,90	0,00	998,02	
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31810 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE	HERA COMM Srl	31/01/2023	389	413,10	19,67	0,00	393,43	
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31810 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE	HERA COMM Srl	31/01/2023	390	27,23	1,30	0,00	25,93	
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31810 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE	HERA COMM Srl	31/01/2023	391	126,81	6,04	0,00	120,77	
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	02/02/2023	395	258,84	46,68	0,00	212,16	
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	02/02/2023	396	29,27	5,28	0,00	23,99	
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	02/02/2023	397	30,33	5,47	0,00	24,86	
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	02/02/2023	398	22,02	3,97	0,00	18,05	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	02/02/2023	399	80,52	14,52	0,00	66,00	
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	02/02/2023	400	31,62	5,70	0,00	25,92	
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	02/02/2023	401	19,52	3,52	0,00	16,00	
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	37560 - SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	10/02/2023	417	263,38	23,94	0,00	239,44	
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31810 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE	AZ. AGR. BAMBI FILIPPO	14/02/2023	530	2.695,00	245,00	0,00	2.450,00	
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	17/02/2023	538	20,98	3,78	0,00	17,20	
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	17/02/2023	539	180,05	32,47	0,00	147,58	
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	17/02/2023	540	134,49	24,25	0,00	110,24	
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	17/02/2023	541	253,06	45,63	0,00	207,43	
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	17/02/2023	542	71,07	12,82	0,00	58,25	
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	17/02/2023	543	559,54	100,90	0,00	458,64	
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	17/02/2023	544	30,52	5,50	0,00	25,02	
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	17/02/2023	545	130,85	23,60	0,00	107,25	
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	17/02/2023	546	1.650,07	297,55	0,00	1.352,52	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO	A2A Energia SpA	17/02/2023	547	351,06	63,31	0,00	287,75	
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO	A2A Energia SpA	17/02/2023	548	37,39	6,74	0,00	30,65	
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO	A2A Energia SpA	17/02/2023	549	622,26	112,21	0,00	510,05	
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO	A2A Energia SpA	17/02/2023	550	758,91	136,85	0,00	622,06	
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO	A2A Energia SpA	17/02/2023	551	21,86	3,94	0,00	17,92	
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO	A2A Energia SpA	17/02/2023	552	24,45	4,41	0,00	20,04	
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO	A2A Energia SpA	17/02/2023	553	49,29	8,89	0,00	40,40	
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO	A2A Energia SpA	17/02/2023	554	25,77	4,65	0,00	21,12	
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO	A2A Energia SpA	17/02/2023	555	355,39	64,09	0,00	291,30	
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO	A2A Energia SpA	17/02/2023	556	111,41	20,09	0,00	91,32	
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO	A2A Energia SpA	17/02/2023	557	925,13	166,83	0,00	758,30	
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO	A2A Energia SpA	17/02/2023	558	574,80	103,65	0,00	471,15	
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO	A2A Energia SpA	17/02/2023	559	988,97	178,34	0,00	810,63	
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO	A2A Energia SpA	17/02/2023	560	417,65	75,31	0,00	342,34	
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO	A2A Energia SpA	17/02/2023	561	226,82	40,90	0,00	185,92	
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO	A2A Energia SpA	17/02/2023	562	70,24	12,67	0,00	57,57	
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO	A2A Energia SpA	17/02/2023	563	195,63	35,28	0,00	160,35	
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO	A2A Energia SpA	17/02/2023	564	25,73	4,64	0,00	21,09	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO	A2A Energia SpA	17/02/2023	565	4.217,24	760,48	0,00	3.456,76	
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	37560 - SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	A2A Energia SpA	17/02/2023	566	798,25	143,95	0,00	654,30	
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	37560 - SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	A2A Energia SpA	17/02/2023	567	53,23	9,60	0,00	43,63	
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	37560 - SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	A2A Energia SpA	17/02/2023	568	35,76	6,45	0,00	29,31	
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	37560 - SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	A2A Energia SpA	17/02/2023	569	123,35	22,24	0,00	101,11	
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	37560 - SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	A2A Energia SpA	17/02/2023	570	78,62	14,18	0,00	64,44	
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	37560 - SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	A2A Energia SpA	17/02/2023	571	1.297,93	234,05	0,00	1.063,88	
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	37560 - SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	A2A Energia SpA	17/02/2023	572	177,36	31,98	0,00	145,38	
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	37560 - SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	A2A Energia SpA	17/02/2023	573	634,18	114,36	0,00	519,82	
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31810 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE	HERA COMM Srl	24/02/2023	690	79,87	3,80	0,00	76,07	
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31810 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE	HERA COMM Srl	24/02/2023	691	23,03	1,10	0,00	21,93	
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31810 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE	HERA COMM Srl	24/02/2023	692	1.638,89	78,04	0,00	1.560,85	
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31810 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE	HERA COMM Srl	24/02/2023	693	353,84	16,85	0,00	336,99	
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31810 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE	HERA COMM Srl	24/02/2023	694	24,51	1,17	0,00	23,34	
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31810 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE	HERA COMM Srl	24/02/2023	695	227,70	10,84	0,00	216,86	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31810 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE	HERA COMM Srl	24/02/2023	696	64,51	3,07	0,00	61,44	
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31810 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE	HERA COMM Srl	24/02/2023	697	108,48	5,17	0,00	103,31	
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31810 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE	HERA COMM Srl	24/02/2023	698	729,84	34,75	0,00	695,09	
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31810 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE	HERA COMM Srl	24/02/2023	699	438,81	20,90	0,00	417,91	
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31810 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE	HERA COMM Srl	24/02/2023	700	54,52	2,60	0,00	51,92	
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31810 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE	HERA COMM Srl	24/02/2023	701	456,08	21,72	0,00	434,36	
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	24/02/2023	702	150,60	7,17	0,00	143,43	
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	24/02/2023	703	38,72	1,84	0,00	36,88	
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	24/02/2023	704	79,92	3,81	0,00	76,11	
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	24/02/2023	705	268,09	12,77	0,00	255,32	
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64910 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	BRONCHI Combustibili
Srl	24/02/2023	713	1.446,92	260,92	0,00	1.186,00	
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64910 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	BRONCHI Combustibili
Srl	24/02/2023	714	15,84	2,86	0,00	12,98	
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	07/03/2023	743	124,93	22,53	0,00	102,40	
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	07/03/2023	744	92,48	16,68	0,00	75,80	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	07/03/2023	745	92,48	16,68	0,00	75,80	
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	07/03/2023	746	219,60	39,60	0,00	180,00	
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	07/03/2023	747	1.855,44	334,59	0,00	1.520,85	
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	07/03/2023	748	171,48	30,92	0,00	140,56	
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	07/03/2023	749	92,48	16,68	0,00	75,80	
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	07/03/2023	750	74,01	13,35	0,00	60,66	
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	07/03/2023	751	83,27	14,96	0,00	68,31	
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	07/03/2023	752	73,20	13,20	0,00	60,00	
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	17/03/2023	915	21,02	3,79	0,00	17,23	
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	17/03/2023	916	93,10	16,79	0,00	76,31	
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	17/03/2023	917	157,55	28,41	0,00	129,14	
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	17/03/2023	918	3.462,75	626,23	0,00	2.836,52	
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	17/03/2023	919	16,87	3,04	0,00	13,83	
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	17/03/2023	920	584,39	105,38	0,00	479,01	
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	17/03/2023	921	167,79	30,26	0,00	137,53	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	17/03/2023	922	113,29	20,43	0,00	92,86	
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	17/03/2023	923	56,88	10,26	0,00	46,62	
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	17/03/2023	924	129,38	23,33	0,00	106,05	
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	17/03/2023	925	136,03	24,53	0,00	111,50	
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	17/03/2023	926	25,67	4,63	0,00	21,04	
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	17/03/2023	927	1.006,88	181,57	0,00	825,31	
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	17/03/2023	928	35,29	6,36	0,00	28,93	
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	17/03/2023	929	39,72	7,16	0,00	32,56	
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	17/03/2023	930	16,80	3,03	0,00	13,77	
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	17/03/2023	931	118,27	21,33	0,00	96,94	
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	17/03/2023	932	55,03	9,92	0,00	45,11	
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	37560 - SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	A2A Energia SpA	17/03/2023	933	21,44	3,87	0,00	17,57	
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	37560 - SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	A2A Energia SpA	17/03/2023	934	26,19	4,72	0,00	21,47	
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	37560 - SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	A2A Energia SpA	17/03/2023	935	31,38	5,66	0,00	25,72	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	37560 - SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	A2A Energia SpA	17/03/2023	936	58,93	10,63	0,00	48,30	
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	17/03/2023	937	299,19	53,95	0,00	245,24	
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	17/03/2023	938	650,78	117,35	0,00	533,43	
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	17/03/2023	939	64,44	11,62	0,00	52,82	
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	17/03/2023	940	91,13	16,43	0,00	74,70	
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	17/03/2023	941	1.481,03	267,07	0,00	1.213,96	
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	17/03/2023	942	670,82	120,97	0,00	549,85	
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	17/03/2023	943	74,53	13,44	0,00	61,09	
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	17/03/2023	944	571,08	102,98	0,00	468,10	
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	17/03/2023	945	892,93	161,02	0,00	731,91	
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	17/03/2023	946	400,34	72,19	0,00	328,15	
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	17/03/2023	947	37,60	6,78	0,00	30,82	
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	17/03/2023	948	213,50	38,50	0,00	175,00	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	17/03/2023	949	457,27	82,46	0,00	374,81	
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	27/03/2023	1071	84,17	4,69	0,00	79,48	
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	27/03/2023	1072	36,81	2,44	0,00	34,37	
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	27/03/2023	1073	153,29	7,98	0,00	145,31	
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	27/03/2023	1074	466,66	22,91	0,00	443,75	
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	27/03/2023	1075	23,77	1,82	0,00	21,95	
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	27/03/2023	1076	2.099,77	100,55	0,00	1.999,22	
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	27/03/2023	1077	56,45	3,25	0,00	53,20	
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	27/03/2023	1078	61,48	2,93	0,00	58,55	
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	27/03/2023	1079	81,45	2,70	0,00	78,75	
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	27/03/2023	1080	1.084,13	52,31	0,00	1.031,82	
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	27/03/2023	1081	209,04	10,64	0,00	198,40	
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	27/03/2023	1082	43,33	2,75	0,00	40,58	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	27/03/2023	1083	48,52	2,87	0,00	45,65	
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	27/03/2023	1084	186,51	9,57	0,00	176,94	
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	CONSORZIO TERRE CABLATE	29/03/2023	1093	2.644,14	476,81	0,00	2.167,33	
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3480 - SPESE MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	CONSORZIO TERRE CABLATE	29/03/2023	1094	1.596,16	287,83	0,00	1.308,33	
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	29/03/2023	1107	233,30	42,07	0,00	191,23	
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	29/03/2023	1108	35,10	6,33	0,00	28,77	
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	29/03/2023	1109	19,52	3,52	0,00	16,00	
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	29/03/2023	1110	25,89	4,67	0,00	21,22	
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	29/03/2023	1111	24,67	4,45	0,00	20,22	
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	29/03/2023	1112	80,52	14,52	0,00	66,00	
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	29/03/2023	1113	19,52	3,52	0,00	16,00	
Totale natura economica	78.024,85    12.157,98	0,00	65.866,87	
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	7950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	CANON ITALIA SPA	08/02/2023	414	474,26	85,52	0,00	388,74	
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	7950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Kyocera Document
Solutions Italia S.p.a.	24/02/2023	688	600,36	108,26	0,00	492,10	
Totale natura economica	1.074,62	193,78	0,00	880,84	
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	58001 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	ORAT snc	13/01/2023	194	377,53	68,08	0,00	309,45	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023
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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	58001 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	AUTORIPARAZIONI MUGNAINI DI FETI F.& C. Snc	07/02/2023	408	61,00	11,00	0,00	50,00	
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7860 - SPESE MANUTENZIONE ASCENSORI	MANGANELLI ASCENSORI Srl	22/02/2023	668	1.102,12	198,74	0,00	903,38	
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	GTA ESTINTORI SNC	22/02/2023	669	146,40	26,40	0,00	120,00	
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12532 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	GTA ESTINTORI SNC	22/02/2023	670	2.743,17	494,67	0,00	2.248,50	
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	38750 - SPESE MANUT. IMP. ANTINC. E VIDEORV. MUSE	GTA ESTINTORI SNC	22/02/2023	671	2.000,00	360,66	0,00	1.639,34	
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	31860 - SPESE MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA	GTA ESTINTORI SNC	22/02/2023	672	635,20	114,54	0,00	520,66	
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	SIMEC s.r.l.	24/02/2023	676	194,49	35,07	0,00	159,42	
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7860 - SPESE MANUTENZIONE ASCENSORI	MANGANELLI ASCENSORI Srl	24/02/2023	682	141,76	25,56	0,00	116,20	
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7860 - SPESE MANUTENZIONE ASCENSORI	MANGANELLI ASCENSORI Srl	24/02/2023	683	1.439,60	259,60	0,00	1.180,00	
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI	AUTORIPARAZIONI MUGNAINI DI FETI F.& C. Snc	24/02/2023	689	81,26	14,65	0,00	66,61	
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	BRICO e GARDEN SRL	24/02/2023	707	166,05	29,94	0,00	136,11	
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12532 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	EDIL DEA DI DERVISHALIAJ ALFRED	24/02/2023	709	216,10	38,97	0,00	177,13	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023
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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI	Secur Control Srl	24/02/2023	712	299,35	51,35	0,00	248,00	
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	34101 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	BITICCHI s.r.l.	02/03/2023	729	411,35	74,18	0,00	337,17	
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	58001 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	BITICCHI s.r.l.	02/03/2023	730	1.412,06	254,63	0,00	1.157,43	
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	63570 - SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	SOCCI MARCO	02/03/2023	731	3.355,00	605,00	0,00	2.750,00	
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	58001 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	LOGGINI MOTOR SRL	02/03/2023	734	688,93	124,23	0,00	564,70	
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	S.A.V.E.T. SRL	29/03/2023	1092	1.205,34	217,36	0,00	987,98	
Totale natura economica	16.676,71	3.004,63	0,00	13.672,08	
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	7881 - ADEG. NORMATIVO SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	PRATIC.S SRL	18/01/2023	244	394,06	71,06	0,00	323,00	
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	7730 - INCARICHI PROF. LI AREA URBANISTICA	RUFFINI GIANFRANCO	08/02/2023	412	3.111,00	490,38	0,00	2.620,62	
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	7730 - INCARICHI PROF. LI AREA URBANISTICA	RUFFINI GIANFRANCO	08/02/2023	413	61,00	9,62	0,00	51,38	
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	7731 - INCARICHI PROF. LI AREA LAVORI PUBBLICI	Agenzia delle Entrate - Riscossione	14/02/2023	528	6.235,90	1.927,19	0,00	4.308,71	
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4600 - ONORARI E SPESE CAUSA ARBITRAGGI ETC.	Avv. MURACA GIACOMO	14/02/2023	531	2.537,60	400,00	0,00	2.137,60	
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4600 - ONORARI E SPESE CAUSA ARBITRAGGI ETC.	Avv. MURACA GIACOMO	14/02/2023	532	1.823,66	287,46	0,00	1.536,20	
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4600 - ONORARI E SPESE CAUSA ARBITRAGGI ETC.	Avv. MURACA GIACOMO	14/02/2023	533	79,54	12,54	0,00	67,00	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4600 - ONORARI E SPESE CAUSA ARBITRAGGI ETC.	Avv. MURACA GIACOMO	14/02/2023	534	1.903,20	300,00	0,00	1.603,20	
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	7730 - INCARICHI PROF. LI AREA URBANISTICA	Avv. MURACA GIACOMO	14/02/2023	535	2.188,68	345,00	0,00	1.843,68	
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4600 - ONORARI E SPESE CAUSA ARBITRAGGI ETC.	VICICONTE GAETANO	02/03/2023	735	975,00	117,93	0,00	857,07	
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4600 - ONORARI E SPESE CAUSA ARBITRAGGI ETC.	VICICONTE GAETANO	02/03/2023	736	3.215,90	388,99	0,00	2.826,91	
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	7881 - ADEG. NORMATIVO SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	PRATIC.S SRL	21/03/2023	1051	3.100,63	559,13	0,00	2.541,50	
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4420 - SPESE ATTIVITA' DI RECUPERO UFFICIO TRIBUTI	MUNICIPIA SPA	29/03/2023	1101	2.623,00	473,00	0,00	2.150,00	
Totale natura economica	28.249,17	5.382,30	0,00	22.866,87	
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	74200 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
GESTITA DIRETTAMENTE E/O AFFIDATAA SOGGETTO ESTERNO	CEIR Soc. Cons. Cooperativa	26/01/2023	356	56.072,96	10.111,52	0,00	45.961,44	
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA	SEI TOSCANA Srl	30/01/2023	376	56.363,58	5.124,75	0,00	51.238,83	
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA	CIR Food s.c.	30/01/2023	377	14.842,66	570,87	0,00	14.271,79	
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	45500 - SPESE GESTIONE RANDAGISMO	Soc. Agricola
Collepinzuto	22/02/2023	673	8.172,00	1.473,64	0,00	6.698,36	
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	46000 - SPESE ATTUAZIONE L.281/91
RANDAGISMO	Soc. Agricola
Collepinzuto	22/02/2023	674	1.100,00	198,36	0,00	901,64	
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA	SEI TOSCANA Srl	24/02/2023	677	51.265,72	4.661,27	0,00	46.604,45	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023
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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	58051 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA FIN. AVANZO VINCOLATO	SEI TOSCANA Srl	24/02/2023	678	5.097,50	463,48	0,00	4.634,02	
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA	CIR Food s.c.	24/02/2023	679	11.763,30	452,43	0,00	11.310,87	
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA	CIR Food s.c.	24/02/2023	680	3.041,18	116,97	0,00	2.924,21	
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA	CIR Food s.c.	24/02/2023	681	1.674,88	64,42	0,00	1.610,46	
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA	CIR Food s.c.	29/03/2023	1087	14.537,52	559,14	0,00	13.978,38	
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA	SEI TOSCANA Srl	29/03/2023	1088	54.995,04	5.003,87	0,00	49.991,17	
Totale natura economica	278.926,34    28.800,72	0,00	250.125,62	
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	5500 - SPESE GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	STUDIO ABL SNC	18/01/2023	245	748,72	0,00	0,00	748,72	
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	4800 - ONORARI NOTARILI ROGITI E CONTRATTI	MANDARINI ALFREDO	26/01/2023	359	2.300,00	192,21	0,00	2.107,79	
Totale natura economica	3.048,72	192,21	0,00	2.856,51	
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	37520 - SPESE MANUT. HARDWARE E SOFTWARE	ALFANEWS SRL	26/01/2023	350	69,54	12,54	0,00	57,00	
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	37520 - SPESE MANUT. HARDWARE E SOFTWARE	ESIMPLE SRL	30/01/2023	363	538,83	97,17	0,00	441,66	
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	37520 - SPESE MANUT. HARDWARE E SOFTWARE	ESIMPLE SRL	30/01/2023	364	2.694,17	485,83	0,00	2.208,34	
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3550 - SPESE MANUT. HARDWARE E SOFTWARE	CONSORZIO TERRE CABLATE	30/01/2023	369	1.220,00	220,00	0,00	1.000,00	

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Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3372 - SPESE MANUT. HARDWARE E SOFTWARE	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	21/02/2023	574	5.635,80	1.016,29	0,00	4.619,51	
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3550 - SPESE MANUT. HARDWARE E SOFTWARE	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	21/02/2023	575	5.999,90	1.081,95	0,00	4.917,95	
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3560 - SPESE SERVIZI WEB	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	21/02/2023	576	1.220,00	220,00	0,00	1.000,00	
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2290 - SPESE MANUT. HARDWARE E SOFTWARE	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	21/02/2023	577	1.131,30	204,01	0,00	927,29	
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	21550 - POLIZIA LOCALE: MANUT. HARDWARE-SOFTWARE	ANCI Digitale spa	22/02/2023	666	666,46	120,18	0,00	546,28	
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	21550 - POLIZIA LOCALE: MANUT. HARDWARE-SOFTWARE	ANCI Digitale spa	22/02/2023	667	807,64	145,64	0,00	662,00	
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	37520 - SPESE MANUT. HARDWARE E SOFTWARE	ALFANEWS SRL	24/02/2023	687	208,62	37,62	0,00	171,00	
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	21550 - POLIZIA LOCALE: MANUT. HARDWARE-SOFTWARE	MAGGIOLI Spa	24/02/2023	706	2.820,64	508,64	0,00	2.312,00	
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3411 - SPESE GESTIONE ANNUALE IVA	DEDA VALUE SRL	27/03/2023	1068	2.562,00	462,00	0,00	2.100,00	
Totale natura economica	25.574,90	4.611,87	0,00	20.963,03	
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	35002 - SPESE COORDINAM. PEDAG. COM.	ASSOCIAZIONE Ci6	10/01/2023	15	516,20	93,09	0,00	423,11	
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N.
1078/2010	CASOLE ENERGIA S.P.A.	11/01/2023	20	39.100,95	7.050,99	0,00	32.049,96	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N.
1078/2010	CASOLE ENERGIA S.P.A.	11/01/2023	21	34.314,60	6.187,88	0,00	28.126,72	
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N.
1078/2010	CASOLE ENERGIA S.P.A.	11/01/2023	22	51.938,51	9.365,96	0,00	42.572,55	
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N.
1078/2010	CASOLE ENERGIA S.P.A.	11/01/2023	23	50.738,62	9.149,59	0,00	41.589,03	
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N.
1078/2010	CASOLE ENERGIA S.P.A.	11/01/2023	24	40.303,81	7.267,90	0,00	33.035,91	
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	13/01/2023	190	1.096,25	0,00	0,00	1.096,25	
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	51820 - SPESE PER CIMITERI COMUNALI	VALDINI TIZIANO	26/01/2023	353	244,00	44,00	0,00	200,00	
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3400 - SPESE PER ATTUAZIONE NUOVO REGOLAMENTO SULLA PRIVACY	CONSORZIO TERRE CABLATE	30/01/2023	370	1.665,30	300,30	0,00	1.365,00	
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	38718 - SPESE GESTIONE MUSEO COLLEGIATA FIN. R.T.	Servizio e Territorio
Soc. Coop.	30/01/2023	372	1.771,18	319,39	0,00	1.451,79	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	31720 - SPESE PER STOCCAGGIO CIPPATO	AZ. AGR. BAMBI FILIPPO	30/01/2023	373	1.817,20	165,20	0,00	1.652,00	
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	65100 -
REALIZZAZIONE CENTRI ESTIVI FIN STATO	Società Cooperativa
Sociale Valle del Sole	31/01/2023	392	3.567,09	0,00	0,00	3.567,09	
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	14/02/2023	529	688,05	0,00	0,00	688,05	
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	51820 - SPESE PER CIMITERI COMUNALI	VALDINI TIZIANO	24/02/2023	675	829,60	149,60	0,00	680,00	
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	38718 - SPESE GESTIONE MUSEO COLLEGIATA FIN. R.T.	Servizio e Territorio
Soc. Coop.	24/02/2023	684	261,75	47,20	0,00	214,55	
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	10/03/2023	755	3.147,60	567,60	0,00	2.580,00	
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	51820 - SPESE PER CIMITERI COMUNALI	VALDINI TIZIANO	27/03/2023	1065	1.815,80	327,44	0,00	1.488,36	
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	51820 - SPESE PER CIMITERI COMUNALI	VALDINI TIZIANO	27/03/2023	1066	685,20	123,56	0,00	561,64	
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	27/03/2023	1069	12.432,73	2.241,97	0,00	10.190,76	
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	38710 - SPESE GESTIONE MUSEO COLLEGIATA	Servizio e Territorio
Soc. Coop.	29/03/2023	1099	2.291,82	413,28	0,00	1.878,54	
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	ISTAL NUOVA SRL	30/03/2023	1116	2.867,00	517,00	0,00	2.350,00	
Totale natura economica	252.093,26    44.331,95	0,00	207.761,31	
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri premi di assicurazione n.a.c.	3500 - ONERI PER ASSICURAZIONI PER LA RESPONSABILITA'CIVILE
, TERZI, INCENDI E AUTO DIPENDENTI ART.6 DPR.385/88.	AON S.p.a.	20/01/2023	249	13.958,30	0,00	0,00	13.958,30	
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri premi di assicurazione n.a.c.	7900 - SPESE ASSICURAZIONI RCA, KASKO.	AON S.p.a.	20/01/2023	251	9.550,00	0,00	0,00	9.550,00	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri premi di assicurazione n.a.c.	3500 - ONERI PER ASSICURAZIONI PER LA RESPONSABILITA'CIVILE
, TERZI, INCENDI E AUTO DIPENDENTI ART.6 DPR.385/88.	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI	07/02/2023	410	250,00	0,00	0,00	250,00	
Totale natura economica	23.758,30	0,00	0,00	23.758,30	
Totale tipologia di spesa	767.917,98    106.597,0	0,00	661.320,89	

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DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023
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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
330	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Centrali	5800 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANCI- AIICRE	A.I.C.C.R.E.	16/01/2023	201	203,95	0,00	0,00	203,95	
331	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Centrali	5840 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI LEGA AUTONOMIE	AUTONOMIE LOCALI ITALIANE	16/01/2023	202	392,00	0,00	0,00	392,00	
332	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Centrali	5800 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANCI- AIICRE	Ass. Nazionale Comuni
Italiani	16/01/2023	203	1.108,50	0,00	0,00	1.108,50	
Totale natura economica	1.704,45	0,00	0,00	1.704,45	
333	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali	38901 - TRASF. QUOTA LIBRI BOOK SHOP MUSEI	CINQUESENSI	13/01/2023	197	450,00	0,00	0,00	450,00	
334	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali	89010 - SPESE DI FUNZIONAMENTO SOCIETA' DELLA SALUTE ALTA VAL D'ELSA	Società della Salute
Alta Valdelsa	31/01/2023	393	1.602,99	0,00	0,00	1.602,99	
335	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali	9520 - SPESA A. N. U. S. C. A.	ANUSCA	07/02/2023	409	310,00	0,00	0,00	310,00	
336	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali	68600 - QUOTA CAPITARIA SERVIZI SOCIALI	Società della Salute
Alta Valdelsa	10/02/2023	415	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	
337	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali	68600 - QUOTA CAPITARIA SERVIZI SOCIALI	Società della Salute
Alta Valdelsa	03/03/2023	738	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
338	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali	38900 - QUOTA COMPARTECIPAZIONE MUSEI SENESI	FONDAZIONE MUSEI SENESI	03/03/2023	739	3.121,05	0,00	0,00	3.121,05	
339	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali	38900 - QUOTA COMPARTECIPAZIONE MUSEI SENESI	FONDAZIONE MUSEI SENESI	03/03/2023	740	4.351,80	0,00	0,00	4.351,80	
Totale natura economica	60.835,84	0,00	0,00	60.835,84	
340	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34502 - SPESE LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE	omissis	13/01/2023	195	55,39	0,00	0,00	55,39	
341	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34502 - SPESE LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE	omissis	13/01/2023	196	7,40	0,00	0,00	7,40	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
342	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	10/03/2023	756	304,84	0,00	0,00	304,84	
343	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	10/03/2023	757	152,42	0,00	0,00	152,42	
344	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	10/03/2023	758	304,84	0,00	0,00	304,84	
345	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	10/03/2023	761	45,59	0,00	0,00	45,59	
346	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	10/03/2023	763	24,19	0,00	0,00	24,19	
347	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	10/03/2023	765	152,42	0,00	0,00	152,42	
348	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	10/03/2023	769	152,67	0,00	0,00	152,67	
349	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	10/03/2023	770	152,42	0,00	0,00	152,42	
350	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	10/03/2023	772	152,42	0,00	0,00	152,42	
351	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	10/03/2023	775	152,42	0,00	0,00	152,42	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
352	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	10/03/2023	776	304,84	0,00	0,00	304,84	
353	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	10/03/2023	777	152,42	0,00	0,00	152,42	
354	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	10/03/2023	778	152,42	0,00	0,00	152,42	
355	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	10/03/2023	780	304,84	0,00	0,00	304,84	
356	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	10/03/2023	784	152,42	0,00	0,00	152,42	
357	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	10/03/2023	785	152,42	0,00	0,00	152,42	
358	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	10/03/2023	786	152,42	0,00	0,00	152,42	
Totale natura economica	3.028,80	0,00	0,00	3.028,80	
359	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	35010 - BUONI SERVIZIO COMUNALI	omissis	10/01/2023	13	808,77	38,51	0,00	770,26	
360	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	35011 - BUONI SERVIZIO FIN. MIUR	omissis	10/01/2023	14	2.828,51	134,69	0,00	2.693,82	
361	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65204 - CONTRIB.
SERV. EDUCAT. FSC a.e.
2022-2023 FIN R. T. FONDI EUROPEI	omissis	13/01/2023	191	890,10	42,39	0,00	847,71	
362	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	92530 - RESTITUZIONE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	omissis	16/01/2023	200	917,54	0,00	0,00	917,54	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023
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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
363	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	68560 - ELIMINAZ. BARRIERE ARCH. FIN. RT L. R.47/91	omissis	31/01/2023	394	2.997,32	0,00	0,00	2.997,32	
364	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	10/03/2023	759	152,42	0,00	0,00	152,42	
365	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	10/03/2023	760	106,83	0,00	0,00	106,83	
366	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	10/03/2023	762	304,84	0,00	0,00	304,84	
367	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	10/03/2023	764	128,23	0,00	0,00	128,23	
368	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	10/03/2023	766	304,84	0,00	0,00	304,84	
369	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	10/03/2023	767	152,42	0,00	0,00	152,42	
370	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	10/03/2023	768	304,84	0,00	0,00	304,84	
371	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	10/03/2023	771	304,84	0,00	0,00	304,84	
372	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	10/03/2023	773	152,42	0,00	0,00	152,42	
373	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	10/03/2023	774	152,42	0,00	0,00	152,42	
374	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	10/03/2023	779	152,42	0,00	0,00	152,42	
375	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	10/03/2023	781	152,42	0,00	0,00	152,42	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
376	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	10/03/2023	782	152,42	0,00	0,00	152,42	
377	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	10/03/2023	783	152,42	0,00	0,00	152,42	
378	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	10/03/2023	787	152,42	0,00	0,00	152,42	
379	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	10/03/2023	788	152,42	0,00	0,00	152,42	
380	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	10/03/2023	789	152,42	0,00	0,00	152,42	
381	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	10/03/2023	790	304,84	0,00	0,00	304,84	
382	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	10/03/2023	791	152,42	0,00	0,00	152,42	
383	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	10/03/2023	792	304,84	0,00	0,00	304,84	
384	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	10/03/2023	793	152,42	0,00	0,00	152,42	
385	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	92501 - SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	omissis	10/03/2023	794	2.538,50	0,00	2.538,50	0,00	
386	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	92501 - SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	omissis	10/03/2023	795	2.198,00	0,00	2.198,00	0,00	
387	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	92501 - SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	omissis	10/03/2023	796	3.383,00	0,00	3.383,00	0,00	
388	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	35011 - BUONI SERVIZIO FIN. MIUR	omissis	21/03/2023	1048	3.637,26	173,20	0,00	3.464,06	
389	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	92501 - SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	omissis	24/03/2023	1056	153,00	0,00	0,00	153,00	
390	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	92501 - SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	omissis	24/03/2023	1057	625,71	0,00	0,00	625,71	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023
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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
391	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	92501 - SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	omissis	24/03/2023	1058	359,00	0,00	0,00	359,00	
392	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	92501 - SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	omissis	24/03/2023	1059	128,00	0,00	0,00	128,00	
393	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	92501 - SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	omissis	24/03/2023	1060	3.802,00	0,00	0,00	3.802,00	
394	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	92501 - SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	omissis	24/03/2023	1061	2.617,00	0,00	0,00	2.617,00	
395	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	92501 - SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	omissis	24/03/2023	1062	296,23	0,00	0,00	296,23	
396	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	92501 - SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	omissis	24/03/2023	1063	428,18	0,00	0,00	428,18	
397	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	92501 - SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	omissis	24/03/2023	1064	205,05	0,00	0,00	205,05	
398	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65204 - CONTRIB.
SERV. EDUCAT. FSC a.e.
2022-2023 FIN R. T. FONDI EUROPEI	omissis	29/03/2023	1114	593,43	28,26	0,00	565,17	
399	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65204 - CONTRIB.
SERV. EDUCAT. FSC a.e.
2022-2023 FIN R. T. FONDI EUROPEI	omissis	29/03/2023	1115	618,11	29,43	0,00	588,68	
Totale natura economica	34.070,27	446,48	8.119,50	25.504,29	
400	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	54551 - QUOTA CONSORZIO COM. AMBITO TOSCANA SUD	COMUNITA' AMBITO TOSCANA SUD	03/03/2023	741	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	
Totale natura economica	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	
401	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.	CASOLE ENERGIA S.P.A.	16/01/2023	199	44.739,90	0,00	0,00	44.739,90	
402	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.	CASOLE ENERGIA S.P.A.	14/02/2023	536	44.739,90	0,00	0,00	44.739,90	
403	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	68720 - SPESE L. O. D. E. SENESE	COMUNE DI SIENA	03/03/2023	742	263,00	0,00	0,00	263,00	

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
404	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.	CASOLE ENERGIA S.P.A.	14/03/2023	913	55.260,10	0,00	0,00	55.260,10	
405	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.	CASOLE ENERGIA S.P.A.	14/03/2023	914	53.982,49	0,00	0,00	53.982,49	
Totale natura economica	198.985,39	0,00	0,00	198.985,39	
Totale tipologia di spesa	301.864,75	446,48	8.119,50	293.298,77	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023
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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
406	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	10/02/2023	527	3.640,63	0,00	0,00	3.640,63	
407	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	13/03/2023	798	3.427,55	0,00	0,00	3.427,55	
Totale natura economica	7.068,18	0,00	0,00	7.068,18	
408	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	63560 - ONERI PER ASSICURAZIONI PER LA RESPONSABILITA' CIVILE, TERZI, INCENDI E AUTO DIPENDENTI ART. 6 DPR 385/88.	AON S.p.a.	20/01/2023	248	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
409	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	38717 - SPESE ASSICURAZIONE DIPINTI MUSEO	AON S.p.a.	20/01/2023	250	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
410	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	21610 - SPESE ASSICURAZIONI RCA	AON S.p.a.	20/01/2023	252	660,00	0,00	0,00	660,00	
411	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	34070 - SPESE ASSICURAZIONI RCA	AON S.p.a.	20/01/2023	253	4.710,00	0,00	0,00	4.710,00	
412	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	73710 - ONERI PER ASSICURAZIONI PER LA RESPONSABILITA' CIVILE, TERZI, INCENDI E AUTO DIPENDENTI ART. 6 DPR 385/88	AON S.p.a.	20/01/2023	254	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00	
Totale natura economica	45.070,00	0,00	0,00	45.070,00	
413	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	57850 - SPESE ASSICURAZIONI	AON S.p.a.	20/01/2023	255	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	
Totale natura economica	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	
Totale tipologia di spesa	53.218,18	0,00	0,00	53.218,18	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
414	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	118100 - ACQUISTO PORTER E ALTRI MEZZI FIN. CAPACITA' EDIFICATORIA	AUTOMODA SRL	23/03/2023	1055	11.400,00	2.055,74	0,00	9.344,26	
Totale natura economica	11.400,00	2.055,74	0,00	9.344,26	
415	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	103773 - RIQUALIFICAZ., ADEGUAMENTO E MESSA IN SUCUREZZA DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PROVINCIALE FIN. R.T.	Geologo GIANNINI ALESSANDRO	11/01/2023	19	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
416	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	108520 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA MURO DI CONTENIMENTO DI VIA FONTECANTI FIN. R.T.	VASELLI MASSIMO	19/01/2023	246	448,00	0,00	0,00	448,00	
Totale natura economica	3.448,00	0,00	0,00	3.448,00	
417	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97240 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ALIENAZIONI	MATER LOGISTICA SCARL	13/01/2023	192	1.220,00	220,00	0,00	1.000,00	
418	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI	Agenzia delle Entrate - Riscossione	10/02/2023	416	290,06	0,00	0,00	290,06	
419	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97240 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ALIENAZIONI	MATER LOGISTICA SCARL	22/02/2023	665	1.220,00	220,00	0,00	1.000,00	
420	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97240 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ALIENAZIONI	MATER LOGISTICA SCARL	24/02/2023	685	1.220,00	220,00	0,00	1.000,00	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023
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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
421	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI	AZ. AGR. BELLARIA	02/03/2023	732	8.540,00	1.540,00	0,00	7.000,00	
422	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97241 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. CAPACITA' EDIF.	MAGIC GARDEN SRL	08/03/2023	753	12.688,00	2.288,00	0,00	10.400,00	
423	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI	VALDINI TIZIANO	17/03/2023	950	4.169,40	751,86	0,00	3.417,54	
424	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97241 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. CAPACITA' EDIF.	VALDINI TIZIANO	17/03/2023	951	1.198,60	216,14	0,00	982,46	
425	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97241 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. CAPACITA' EDIF.	LUBRIFICANTI FIRENZE SRL	29/03/2023	1085	790,32	142,52	0,00	647,80	
Totale natura economica	31.336,38	5.598,52	0,00	25.737,86	
426	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	109504 - REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI FIN. CAPACITA' EDIF.	LdP PROGETTI GIS Srl	26/01/2023	358	2.930,00	528,36	0,00	2.401,64	
Totale natura economica	2.930,00	528,36	0,00	2.401,64	
Totale tipologia di spesa	49.114,38	8.182,62	0,00	40.931,76	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023
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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
427	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	109503 - SPESE PER PIANO STRUTTURALE E PIANO OPERATIVO FIN. SPONSORIZZAZIONI	LdP PROGETTI GIS Srl	26/01/2023	357	3.170,00	571,64	0,00	2.598,36	
Totale natura economica	3.170,00	571,64	0,00	2.598,36	
428	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	96820 - SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA CARABINIERI FIN. STATO ACCORDO EX ART. 15 L. 241/90
CON AMM.NE PROV.LE DI SIENA	PALAGINI PIERO & FIGLI SRL	30/01/2023	366	296,84	53,53	0,00	243,31	
429	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	96820 - SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA CARABINIERI FIN. STATO ACCORDO EX ART. 15 L. 241/90
CON AMM.NE PROV.LE DI SIENA	PALAGINI PIERO & FIGLI SRL	29/03/2023	1089	297,59	53,66	0,00	243,93	
Totale natura economica	594,43	107,19	0,00	487,24	
Totale tipologia di spesa	3.764,43	678,83	0,00	3.085,60	
Totale	1.175.879,72  115.905,02	8.119,50	1.051.855,20